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三亚城市供水成本公开公告

日期:2015-09-28 16:43    来源:365bet体育在线手机版

 根据国家发展和改革委员会《关于做好城市供水价格调整成本公开试点工作的引导意见》(发改价格[2010]2613号)及《海南省城市供水价格调整成本公开实施办法(试行)》要求,我企业从2015年9月28日起向社会公开供水成本,恳请各界予以监督并提出宝贵意见。

成本公开时间:2015年9月28日至10月31日
  咨询电话:88285376
  服务时间:星期一至星期五
   上午8时―11时30分和下午14时30分—17时30分
  联系人:邢维金
  咨询邮箱:569292771@qq.com
  企业将按照相关规定,在受理咨询后五个工作日内回复咨询者。
 
附表一 三亚市城市供水企业基本情况表
附表二  三亚市城市供水成本费用表
 
 
 
 

附表一                                                            三亚城市供水企业基本情况表

企业名称:海南天涯水业(集团)企业                                              填表日期 2015 年 9 月 8

项目名称

行次及关系

2012

2013

2014

备注

一、企业财务情况

A1

 

 

 

 

(一)资产()

A2=A3+A4

927,682,653.31

1,003,203,993.99

1,260,955,454.14

 

1、流动资产

A3

203,314,968.00

132,734,489.50

192,645,815.48

 

2、非流动资产

A4

724,367,685.31

870,469,504.49

1,068,309,638.66

 

其中:固定资产

A5

616,604,361.66

771,814,919.30

978,984,180.23

 

(二)负债()

A6=A7+A8

277,273,867.42

314,947,519.34

364,584,310.45

 

1、流动负债

A7

114,055,600.54

158,872,396.96

211,729,883.10

 

2、非流动负债

A8

163,218,266.88

156,075,122.38

152,854,427.35

 

(三)所有者权益()

A9

650,408,785.89

688,256,474.65

896,371,143.69

 

(四)主营业务损益()

 

 

 

 

 

1、主营业务收入

A10

208,865,081.34

230,087,670.79

258,245,441.86

 

2、主营业务成本

A11

129,635,030.89

143,853,782.78

161,829,584.60

 

3、期间费用

A12

104,439,893.84

95,566,175.15

96,257,699.23

 

4、主营业务税金及附加

A13

1,475,119.15

1,742,656.83

1,378,093.66

 

5、主营业务净利润

A15=A10-A11-A12-A13-A14

(26,684,962.54)

(11,074,943.97)

(1,219,935.63)

 

6、主营业务净资产利润率(%

A16=A15÷A9×100

-4.10

-1.61

-0.14

 

(五)其他业务利润()

A17=A18-A19

-

-

-

 

1、其他业务收入 

A18

-

-

-

 

2、其他业务支出

A19

-

-

-

 

二、供水与销售

A20

 

 

 

 

1、年供水总量(m3

A21

135,164,233.00

150,946,426.00

164,169,051.00

 

2、年售水总量(m3

A22

110,731,792.90

123,446,687.00

134,677,359.00

 

3、设计日综合生产能力(m3

A23

385,000.00

385,000.00

385,000.00

 

4、实际日综合生产能力(m3

A24

369,540.57

413,551.85

449,778.63

 

5、最高日供水量(m3

A25

430,531.00

453,452.00

500,350.00

 

6、年销售收入(元)(含增值稅及附加

A26

221,157,741.17

244,609,811.09

269,654,364.49

 

7、供水价格(/m3)(含增值稅及附加

A27

2.00

1.98

2.00

 

其中:污水处理费(/m3)

A28

-

-

-

 

8、居民用水按户抄表的水量

A29

8,104,700.00

9,490,900.00

10,476,787.00

 

9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%

A30

11.29

11.67

11.84

 

三、人员及工资情况

A31

 

 

 

 

1、企业定员数量(人)

A32

914.00

921.00

947.00

 

2、实有人员数量(人)

A33

914.00

887.00

879.00

 

3、年职工平均工资、津贴、补贴(元)

A34

38,964.07

41,112.26

43,805.88

 

 

 

 

 

 

 

附表二                                                             三亚城市供水成本费用表

企业名称:海南天涯水业(集团)企业                                             填表日期 2015 年 9 月 8 

项目名称

行次及关系

2012

2013

2014

备注

一、供水总成本()

B1B2+B11+B17

234,074,924.73

239,419,957.93

258,087,283.83

 

(一)制水成本(元)

B2=Σ(B3:B10)

113,236,709.89

125,076,424.30

141,508,629.96

 

1、原水费

B3

26,016,587.14

30,541,217.24

27,349,371.62

 

2、原材料费

B4

4,226,951.81

5,008,945.02

4,848,161.99

 

3、动力费

B5

19,540,066.84

20,331,880.59

23,148,287.88

 

4、外购成品水费

B6

22,011,958.90

26,212,950.40

31,638,502.40

 

5、修理费

B7

1,899,986.73

2,614,233.77

3,776,585.55

 

6、制水环节职工薪酬

B8

24,960,278.11

24,908,205.14

29,029,369.53

 

7、制水环节固定资产折旧

B9

9,880,358.13

10,260,544.25

15,050,101.75

 

8、其他制水费用

B10

4,700,522.23

5,198,447.89

6,668,249.24

 

(二)输配成本(元)

B11=Σ(B12:B16)

16,398,321.00

18,777,358.48

20,320,954.64

 

1、输配环节职工薪酬

B12

7,326,622.73

8,629,893.16

9,740,743.22

 

2、输配环节固定资产折旧

B13

6,612,093.16

7,216,536.43

7,458,931.87

 

3、动力费

B14

-

-

-

 

4、修理费

B15

1,904,587.43

2,401,859.10

2,488,574.12

 

5、其他输配费用

B16

555,017.68

529,069.79

632,705.43

 

(三)期间费用(元)

B17=B18+B19+B20

104,439,893.84

95,566,175.15

96,257,699.23

 

1、管理费用

B18

33,581,261.23

34,116,813.60

35,155,954.03

 

2、销售费用

B19

64,797,612.29

57,258,225.07

58,491,498.99

 

3、财务费用

B20

6,061,020.32

4,191,136.47

2,610,246.21

 

(四)增值税金附加(元)

B21

1,475,119.15

1,742,656.83

1,378,093.66

 

二、水量及差率

 

 

 

 

 

1、年供水总量(m3)

B22

135,164,233.00

150,946,426.00

164,169,051.00

 

2、年售水总量(m3)

B23

110,731,792.90

123,446,687.00

134,677,359.00

 

3、产销差率(%)

B24100-B23÷B22×100

18.08

18.22

17.96

 

4、管网漏损率(%)

B25

15.99

15.55

15.81

 

三、供水单位成本(/m3)(含增值稅及附加)

B26(B1)÷B22÷(1-B25÷100)

2.18

2.01

1.96

 

 


 

 

 

 

责任编辑:365bet集团

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